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发表于 2019-04-19 22:32:18 股吧网页版
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-20

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券
投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF

场内简称 300ETF

交易代码 510300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年5月4日

报告期末基金份额总额 8,479,387,690.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
投资策略 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 沪深300指数

本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位
为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,
风险收益特征 相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风
险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产
品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 684,835,978.81
2.本期利润 ……
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