上证380交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-07-21
上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方上证 380ETF
场内简称 380ETF 或 上证 380ETF
基金主代码 510290
交易代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日
报告期末基金份额总额 106,448,915.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,按照
成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流
投资策略 动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基
金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,
以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下
的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪
标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上
证 380 指数,简称 380 指数。
……
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