上证180成长交易型开放式指数证券投资基金清算报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-31
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金清算报告
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
2018年11月27日(基金最后运作日)资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
本期末 上年度末
资产 附注号 2018年11月27日 2017年12月31日
(基金最后运作日)
资产:
银行存款 5 203,041.29 1,685,610.74
结算备付金 - 9,222.52
存出保证金 455.47 545.14
交易性金融资产 6 317,329.35 83,426,133.51
其中:股票投资 317,329.35 83,426,133.51
应收证券清算款 6,903,774.91 -
应收利息 7 1,664.01 ......
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