公告日期:2016-05-14
上证180金融交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
(2016年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
截止日:二一六年三月三十一日
目录
重要提示......2
一、绪言......3
二、释义......3
三、基金管理人......7
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......27
八、基金份额折算与变更登记......28
九、基金份额的交易......28
十、基金份额的申购与赎回......29
十一、基金的非交易过户等其他业务......37
十二、基金申购和赎回等业务的代理......37
十三、基金的投资......37
十四、基金的业绩......44
十五、基金的融资、融券......44
十六、基金的财产......44
十七、基金资产的估值......45
十八、基金收益与分配......48
十九、基金费用与税收......49
二十、基金的会计与审计......50
二十一、基金的信息披露......51
二十二、风险揭示......54
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......57
二十四、基金合同的内容摘要......59
二十五、托管协议的内容摘要......70
二十六、对基金份额持有人的服务......77
二十七、其他应披露事项......78
二十八、招募说明书存放及其查阅方式......79
二十九、备查文件......79
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2011年2月17日证监许可[2011]239号文核准募集。
本基金的基金合同于2011年3月31日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基......
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