公告日期:2016-05-14
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要( 2016 年第一号)
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上证 180 金融交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
摘要(2016 年第一号)
基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2011年 2月 17日证监许可[2011]239号文核准募集。
本基金的基金合同于 2011 年 3 月 31 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资
本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根
据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风
险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、 基金投资组
合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢
价的风险、 IOPV 计算错误的风险、 基金的退市风险、 投资者申购赎回失败的风险以及基金
份额赎回对价的变现风险等等。 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先
前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要( 2016 年第一号)
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 3 月 31
日,投资组合报告为 2016 年 1 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月
31 日。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
成立时间: 1998 年 3 月 ......
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