公告日期:2020-01-20
招募说明书(更新)
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书(更新)
(摘要)
( 二0二0年第一号)
招募说明书(更新)
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重要提示
本基金的募集申请经中国证监会 2010 年 10 月 11 日证监许可【 2010】 1379
号文核准。本基金的基金合同于 2011 年 1 月 30 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其风险
和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中
属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数
所代表的股票市场水平大致相近的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2019 年 6 月 30 日
(财务数据未经审计)。
本次招募说明书更新内容为:
1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定;
2、更新基金管理人、 基金托管人、 基金直销机构的基本信息;
3、更新风险揭示内容。
招募说明书(更新)
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第一部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
法定代表人:裴长江
总经理:陈戈
成立日期: 1999 年 4 月 13 日
电话:( 021) 20361818
传真:( 021) 20361616
联系人:赵瑛
注册资本: 5.2 亿元人民币
股权结构( 截止于 2019 年 07 月 30 日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
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