公告日期：2019-01-19

上证综指交易型开放式指数证券投资基金
二0一八年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2019年01月19日

§1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年
1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 上证综指ETF

场内简称 综指ETF

基金主代码 510210

交易代码 510210

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2011年01月30日
报告期末基金份额
总额（单位：份） 39,638,513.00

投资目标 紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富
投资策略 国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪
误差最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标
的指数的紧密跟踪。

业绩比较基准 上证综合指数

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基
金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：
人民币元

主要财务指标 报告期（2018年10月01日-

2018年12月31日）

1.本期已实现收益 -288,662.77
2.本期利润 -13,386,023.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3596
4.期末基金资产净值 118,052,306.86
5.期末基金份额净值 2.978
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
……
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