公告日期:2016-03-26
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
二0一五年年度报告
(摘要)
2015年12月31日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016年03月26日
1重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董
事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。
2基金简介
2.1 基金基本情况
场内简称 综指ETF
基金简称 上证综指ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011年01月30日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,638,513.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年3月25日
2.2 基金产品说明
紧密跟踪标的指数(上证综合指数),追求跟踪偏离度和跟
投......
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