汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-10-28
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业证券股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上证券商
场内简称 上证券商
基金主代码 510200
交易代码 510200
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 9 日
报告期末基金份额总额 366,385,548.00 份
本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,力求
投资目标 实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏
离度绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
1、股票投资策略:本基金主要采用完全复制法,即完
全按照标的指数成分股组成及其权重构建投资组合,并
根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。当
出现特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指
数时,基金管理人可采取其他指数投资技术进行基金投
投资策略 资组合的适当调整,以实现紧密跟踪标的指数的投资目
标。
2、债券投资策略
3、资产支持证券的投资策略
4、衍生品投资策略
5、融资及转融通证券出借
业绩比较基准 本基金的标的指数为上证证券行业指数,业绩比较基准
为上证证券行业指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,
主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 ……
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