上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-03-07
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ...... 1-1
(一)基金管理人...... 1-1
(二)基金托管人...... 1-1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 2-1
(一)订立托管协议的依据 ...... 2-1
(二)订立托管协议的目的 ...... 2-1
(三)订立托管协议的原则 ...... 2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 4-1
五、基金财产的保管 ...... 5-1
(一)基金财产保管的原则 ...... 5-1
(二)基金募集期间及募集资金的验资 ...... 5-1
(三)基金资金账户的开立和管理 ...... 5-1
(四)基金证券账户的开立和管理 ...... 5-2
(五)债券托管专户的开设和管理 ...... 5-2
(六)其他账户的开立和管理 ...... 5-2
(七)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付...... 5-2
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