上证180交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-22
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十二日
第 1 页共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安上证 180ETF
基金主代码 510180
交易代码 510180
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2006 年 4 月 13 日
报告期末基金份额总额 5,621,557,679.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
采取抽样复制的指数跟踪方法,即根据定量化的选股指
标,选择部分标的指数成份股构建基金股票投资组合,并
投资策略 通过优化模型确定投资组合中个股的权重,以实现基金组
合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
业绩比较基准 上证 180 指数
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用抽样复制策
风险收益特征
略,跟踪上证 180 指数,是股票基金中风险中等、收益中
等的产品。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 238,151,011.83
2.本期利润 -174,640,501.57
3.加权平均基金份额本期
-0.0310
利润
4.期末基金资产净值 19,583,754,450.70
5.……
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