证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2018-03-24
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................... 1-1
(一)基金管理人................................................................................................................... 1-1
(二)基金托管人................................................................................................................... 1-1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 2-1
(一)订立托管协议的依据 ................................................................................................... 2-1
(二)订立托管协议的目的 ................................................................................................... 2-1
(三)订立托管协议的原则 ................................................................................................... 2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 4-1
五、基金财产的保管 ...................................................................................................................... 5-1
(一)基金财产保管的原则 ................................................................................................... 5-1
(二)基金募集期间及募集资金的验资 ............................................................................... 5-1
(三)基金资金账户的开立和管理 ....................................................................................... 5-1
(四)基金证券账户的开立和管理 ....................................................................................... 5-2
(五)债券托管专户的开设和管理 ....................................................................................... 5-2
(六)其他账户的开立和管理 ............................................................................................... 5-2
(七)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 ......……
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