• 最近访问:
发表于 2018-12-31 12:00:00 股吧网页版
南方基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-31

  南方基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
20181231 202001 南方稳健 1,537,673,458.95 1.1028 3.0178
20181231 202101 南方宝元A 1,593,978,656.36 1.951 3.351
20181231 202202 南方避险 2,258,925,190.43 3.4391 4.1781
20181231 160105 南方积配 620,687,936.25 0.7909 2.9165
20181231 160106 南方高增 1,098,513,870.51 0.8345 3.3605
20181231 202102 南方多利C 255,164,693.34 1.1237 1.6695
20181231 202103 南方多利A 1,464,249,590.8 1.1276 1.7015
20181231 202002 南稳贰号 1,375,801,917.84 0.3725 2.1669
20181231 202003 南方绩优A 4,044,067,241 0.828 2.8077
20181231 202005 南方成份A 2,964,537,828.64 0.691 1.5767
20181231 202801 南方全球 3,765,660,367.62 0.836 0.836
20181231 202007 南方隆元 1,861,633,559.69 0.719 0.719
20181231 202009 南方盛元 673,179,845.98 0.638 1.208
20181231 202011 南方价值A 1,111,031,447.7 0.895 2.676
20181231 202211 南方100A 145,509,938.07 0.8888 1.3607
20181231 202015 南方300联接A 992,502,073.3 1.1366 1.2966
20181231 159925 南方300(ETF) 1,150,075,358.48 1.2876 1.1289
20181231 160119 南方500 5,265,462,302.51 1.0671 1.1671
20181231 510500 500ETF 33,467,648,130.29 4.4624 1.2509
20181231 202019 南方策略 532,591,455.95 1.002 1.022
20181231 202017 南方深成A 223,603,135.6 0.615 0.615
20181231 159903 深成ETF 349,175,924.7 0.7897 0.5827
20181231 202105 南方广利A/B 288,130,448.35 1.221 1.401
20181231 2......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500