公告日期：2018-12-31

南方基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
20181231 202001 南方稳健 1,537,673,458.95 1.1028 3.0178
20181231 202101 南方宝元A 1,593,978,656.36 1.951 3.351
20181231 202202 南方避险 2,258,925,190.43 3.4391 4.1781
20181231 160105 南方积配 620,687,936.25 0.7909 2.9165
20181231 160106 南方高增 1,098,513,870.51 0.8345 3.3605
20181231 202102 南方多利C 255,164,693.34 1.1237 1.6695
20181231 202103 南方多利A 1,464,249,590.8 1.1276 1.7015
20181231 202002 南稳贰号 1,375,801,917.84 0.3725 2.1669
20181231 202003 南方绩优A 4,044,067,241 0.828 2.8077
20181231 202005 南方成份A 2,964,537,828.64 0.691 1.5767
20181231 202801 南方全球 3,765,660,367.62 0.836 0.836
20181231 202007 南方隆元 1,861,633,559.69 0.719 0.719
20181231 202009 南方盛元 673,179,845.98 0.638 1.208
20181231 202011 南方价值A 1,111,031,447.7 0.895 2.676
20181231 202211 南方100A 145,509,938.07 0.8888 1.3607
20181231 202015 南方300联接A 992,502,073.3 1.1366 1.2966
20181231 159925 南方300(ETF) 1,150,075,358.48 1.2876 1.1289
20181231 160119 南方500 5,265,462,302.51 1.0671 1.1671
20181231 510500 500ETF 33,467,648,130.29 4.4624 1.2509
20181231 202019 南方策略 532,591,455.95 1.002 1.022
20181231 202017 南方深成A 223,603,135.6 0.615 0.615
20181231 159903 深成ETF 349,175,924.7 0.7897 0.5827
20181231 202105 南方广利A/B 288,130,448.35 1.221 1.401
20181231 202107 南方广利C 116,672,546.59 1.191 1.371
20181231 160121 南方金砖 87,320,517.44 1.035 1.055
20181231 202023 南方成长A 949,907,690.9 2.109 2.109
20181231 160123 南方10年国债A 18,406,412.95 1.2511 1.2811
20181231 160124 南方10年国债C 74,118,681.12 1.2149 1.2449
20181231 202212 南方平衡混合 217,597,860.58 1.1784 1.2936
20181231 202021 南方小康A 559,872,510.19 1.0619 1.0819
20181231 510160 小康ETF 569,255,546.49 0.48 1.1942
20181231 160125 南方香港 323,575,931.28 0.8817 0.9717
20181231 160127 南方消费 644,901,714.64 0.67 1.717
20181231 150049 南方消费收益 0 1.038 1.42
20181231 150050 南方消费进取 0 0.302 1.196
20181231 160128 南方金利A 236,028,784.95 1.053 1.446
20181231 160129 南方金利C 54,798,268.09 1.05 1.424
20181231 202108 南方润元A/B 147,……
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