中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告(摘要) 查看PDF原文
公告日期:2017-08-28
中证南方小康产业交易型开放式指数证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要2017年06月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年08月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第2页共28页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方小康ETF
场内简称 小康ETF
基金主代码 510160
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010年8月27日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,542,057,409.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010年11月1日
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“小康ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金可投资股指期货和
其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与
标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金
投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,利用股
指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,
达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证南方小康
产业指数,简称小康指数。 如果指数编制单位变更或停止中证南
方小康产业指数的编制、发布或授权,或中证南方小康产业指数由
……
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