小康ETF（2017年第1号）招募说明书（更新）
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加
上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎
回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基
金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额
低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。