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发表于 2017-05-24 07:55:06 股吧网页版
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-24

   关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方量化成长股票型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基

金、南方大数据300指数证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资

基金、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证500交

易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方策略优化混合型证券投资基金持有的时代出版(股票代码600551)自2016年11月28日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金持有的商赢环球(股票代码600146)自2017年1月5日起停牌;南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方中证高铁产业指数分级证券投资基金持有的天马股份(股票代码002122)自2017年4月24日起停牌;南方优选价值混合型证券投资基金、南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持有的中航机电(股票代码002013)自2017年5月12日起停牌;南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金持有的联络互动(股票代码

002280)自2017年3月21日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2017年

5月23日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复

牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

    二一七年五月二十四日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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   关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方量化成长股票型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基

金、南方大数据300指数证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资

基金、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证500交

易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方策略优化混合型证券投资基金持有的时代出版(股票代码600551)自2016年11月28日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金持有的商赢环球(股票代码600146)自2017年1月5日起停牌;南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方中证高铁产业指数分级证券投资基金持有的天马股份(股票代码002122)自2017年4月24日起停牌;南方优选价值混合型证券投资基金、南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持有的中航机电(股票代码002013)自2017年5月12日起停牌;南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金持有的联络互动(股票代码

002280)自2017年3月21日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2017年

5月23日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复

牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

    二一七年五月二十四日


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