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发表于 2017-05-10 07:51:11 股吧网页版
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(2017/5/10) 查看PDF原文

公告日期:2017-05-10

   关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方丰合保本混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方瑞利保本混合型证券投资基金、南方益和保本混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方保本混合型证券投资基金持有的双林股份(股票代码300100)自2017年4月5日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自

2017年5月9日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述

股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

    二一七年五月十日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2017-05-15 15:16:53
停牌股怎么都集中在这里了呢
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公告日期:2017-05-10

   关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方丰合保本混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方瑞利保本混合型证券投资基金、南方益和保本混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方保本混合型证券投资基金持有的双林股份(股票代码300100)自2017年4月5日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自

2017年5月9日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述

股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

    二一七年五月十日


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