公告日期：2016-01-27

关于南方基金管理有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013 年5 月
20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通
知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政
策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数
确定其公允价值。
我公司旗下南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金持有的金卡股份
（股票代码300349）自2015 年11 月23 日起停牌；南方大数据100 指数证券
投资基金、南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）持有
的长信科技（股票代码300088）自2015 年12 月14 日起停牌。经我公司与托
管行协商一致，自2016 年1 月26 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的
上述股票估值。
同时，对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深
证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额，在其当日份额净值的基础上，
考虑其持有的长信科技（股票代码300088）采用 “指数收益法”计算所得估
值的影响，并按此调整因素对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联
接基金持有的深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。对
南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）持有的中证
500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额，在其当日份额净值的基础上，
考虑其持有的长信科技（股票代码300088）采用 “指数收益法”计算所得估
值的影响，并按此调整因素对南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（LOF）持有的中证500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估
值。
自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格
进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。　　
　　 南方基金
管理有限公司
　　 　　 二○一六
年一月二十七日
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