公告日期：2018-04-23

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年四月二十三日
第1页共12页
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年
4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达上证中盘 ETF
基金主代码 510130
交易代码 510130
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 63,085,089.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中
盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。
但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成
份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发
第2页共12页
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流
动性不足等情况发生，基金管理人无法按照指数
构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投
资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准 上证中盘指数
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,986,694.46
2.本期利润 -6,856,583.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1081
4.期末基金资产净值 246,641,326.83
5.期末基金份额净值 3.9097
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.本基金已于 2010 年 5 月 28 日进行了基金份额折算，折算比例为
第3页共12页
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
0.34394741。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-2.81% 1.11% -2.47% 1.15% -0.34% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 31 日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 34.47%，同期业
绩比较基准收益率为 14.03%。
第4页共12页
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限 姓
名
职务
任职
日期
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。