上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2020-08-28
上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2020年8月20日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通上证周期 ETF 基金代码 510110
基金管理人 海富 通 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2010-09-19 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2010-11-15
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-07-10
江勇 基金经理的日期
证券从业日期 2011-04-08
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2020-06-05
纪君凯
证券从业日期 2016-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第十一节、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数(上证周期行业50指数)成份股、备选成
份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资
投资范围 于标的指数 成份股、备选 成份股的资产比 例不低于基金资 产净值的
90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资策略包括:
本基金以跟踪标的指数为原则,采用被动式指数化投资实现跟踪偏离
度与跟踪误差的最小化,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同
主要投资策略 步的收益,使投资者分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整,以
便实现对跟踪误差的有效控制。法律法规或监管机构日后允许本基金
投资的其他品种……
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