上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-22
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通上证周期 ETF
基金主代码 510110
交易代码 510110
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 19 日
报告期末基金份额总额 9,016,764 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数
投资策略 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被
动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
上证周期行业 50 指数。
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 909,755.13
2.本期利润 -723,786.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0760
4.期末基金资产净值 33,921,556.98
5.期末基金份额净值 3.762
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用……
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