公告日期:2021-01-13
长盛动态精选证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 长盛动态精选证券投资基金
基金简称 长盛动态精选混合
基金主代码 510081
前端交易代码 510081
后端交易代码 511081
基金合同生效日 2004 年 5 月 21 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和
招募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
1.8116
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
170,539,960.40
截止收益分配基
准日的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人民
币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.410
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次
注: 1、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年
至少 1 次,每次收益分配的分配比例未作约定。
2、基准日本基金可供分配利润折合到每份基金份额为 0.8116 元,本次收益分配中每
份基金份额的收益分配比例为 5.05%。
3、本次为本基金第十三次收益分配,本次之前本基金每 10 份基金份额已累计分配收
益 23.261 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 15 日
除息日 - 2021 年 1 月 15 日
现金红利发放日 2021 年 1 月 19 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持
有人
红利再投资相关事项的说
明
1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的基金份
额净值折算为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金
份额将于 2021 年 1 月 18 日直接计入其基金账户,
2021 年 1 月 19 日起可办理查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》 的规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂
不征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。
2、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。
注: -
3. 其他需要提示的事项
一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金
份额参与本次收益分配。
2、本基金的分红方式为现金红利或红利......
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