公告日期:2018-03-23
长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议
长盛全债指数增强型债券
投资基金托管协议
基金发起人:长盛基金管理有限公司
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议
目 录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的和原则...............................................................................................3
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...............................................................4
四、基金资产保管...........................................................................................................................5
五、投资指令的发送、确认及执行...............................................................................................7
六、交易安排...................................................................................................................................9
七、资产净值计算和会计核算.....................................................................................................10
八、基金收益分配.........................................................................................................................12
九、基金份额持有人名册的登记与保管.....................................................................................13
十、信息披露.................................................................................................................................
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