公告日期:2018-03-23
长盛全债指数增强型债券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金于2003年7月30日经中国证监会证监基金字【2003】90号文批准募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年10月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日(财务数据未经审计)。
目 录
一、绪言......3
二、释义......4
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人...... 16
五、相关服务机构...... 19
六、基金的历史沿革...... 53
七、基金的募集...... 54
八、基金合同的生效...... 55
九、基金份额的申购与赎回......56
十、基金的投资管理...... 64
十一、基金的业绩...... 76
十二、基金的资产...... 77
十三、基金资产估值...... 78
十四、基金的收益与分配......85
十五、基金的费用与税收......87
十六、基金的会计与审计......91
十七、基金的信息披露......92
十八、风险揭示...... 95
十九、基金的终止与清算...... 100
二十、基金合同的内容摘要...... 102
二十一、基金托管协议的内容摘要......114
二十二、对基金份额持有人的服务......119
二十三、其他应披露事项...... 120
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 122
二十五、备查文件...... 123
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