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发表于 2016-07-20 10:10:21 股吧网页版
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-20

  长盛中信全债指数增强型债券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月20日
长盛全债指数增强债券2016年第2季度报告
第 2 页 共11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
交易代码 510080
前端交易代码 510080
后端交易代码 511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年10月25日
报告期末基金份额总额 159,441,996.76份
投资目标
本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投
资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当
期收益和超过比较基准的长期稳定增值
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行
合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的
长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资
策略来提高债券投资组合的收益
业绩比较基准
标普中国全债指数收益率×92% 标普中国A股综合指
数收益率×8%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平
均风险和预期收益均低于股票型基金
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
长盛全债指数增强债券2016年第2季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016年4月1日 - 2016年6月30日 )
1.本期已实现收益 1,160,797.78
2.本期利润 1,374,608.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0104
4.期末基金资产净值 237,242,593.70
5.期末基金份额净值 1.4880
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有......
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