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发表于 2016-06-01 10:03:11 股吧网页版
长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2016-06-01

  
长盛全债指数增强型债券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金于2003年7月30日经中国证监会证监基金字【2003】90号文批准募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年4月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
一、绪言......2
二、释义......2
三、基金管理人......4
四、基金托管人......13
五、相关服务机构......16
六、基金的募集......45
七、基金合同的生效......45
八、基金份额的申购与赎回......46
九、基金的投资......51
十、基金的业绩......61
十一、基金财产......62
十二、基金资产估值......63
十三、基金的收益与分配......70
十四、基金的费用与税收......71
十五、基金的会计与审计......74
十六、基金的信息披露......74
十七、风险揭示......77
十八、基金的终止与基金财产的清算......81
十九、基金合同的内容摘要......83
二十、基金托管协议的内容摘要......94
二十一、对基金份额持有人的服务......98
二十二、其他应披露事项......99
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......100
二十四、备查文件......100
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法规以及《长盛全债......
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