公告日期：2020-07-21

上证民营企业50交易型开放式指数证券投
资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 29 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020 年07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 29 日（基金最后运作日）止。

§2 基金产品概况

基金简称 民企 ETF

场内简称 民企 ETF

基金主代码 510070

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 5,124,067.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在上证民营企业
50 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投
资管理等，力求降低跟踪误差。

业绩比较基准 上证民营企业 50 指数

风险收益特征 本基金属股票型基金，其预期的风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的

品种。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 29 日）

1.本期已实现收益 25,256,833.74

2.本期利润 14,223,720.01

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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