上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-28
上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银上证央企 ETF
场内简称 央企 ETF
基金主代码 510060
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 8 月 26 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 80,959,219.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2009 年 10 月 27 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表
现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建
基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权
投资策略 重的变动进行相应调整。在正常情况下,本基金对标
的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩
比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过 0.2%,
偏离度年化标准差不超过 2%。
业绩比较基准 上证中央企业 50 指数收益率。
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要
风险收益特征 采用完全复制策略,跟踪上证中央企业 50 指数,是
股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近
……
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