公告日期:2018-03-24
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上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金
托管协议
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人..................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................... 7
五、基金财产的保管......................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行................................................ 11
七、交易及清算交收安排.................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 15
九、基金收益分配.......................................................... 20
十、基金信息披露.......................................................... 20
十一、基金费用 ........................................................... 22
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 23
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 23
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 24
十五、禁止行为 ........................................................... 26
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 27
十七、违约责任 ........................................................... 29
十八、争议解决方式........................................................ 29
十九、托管协议的效力...................
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