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工银上证央企50ETF吧
发表于 2017-04-21 23:10:02 股吧网页版
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-22

  上证中央企业50交易型开放式指数证券投

资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银上证央企ETF

场内简称 央企ETF

交易代码 510060

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009年8月26日

报告期末基金份额总额 138,959,219.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,

即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金

......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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