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发表于 2019-07-22 08:20:40 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告(2019/07/22) 查看PDF原文

公告日期:2019-07-22

  华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日
的风险提示性公告

根据上海证券交易所安排,首批25只科创板股票于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了首批科创板股票的网下配售,并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值(具体获配情况详见附件)。
根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在一定差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一九年七月二十二日
附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》
附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》(表格中“基金资产净值”均为2019年7月19日数据)
1、上证50交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称发行价格
(元)获配数量
(股)获配金额
(元)获配金额占基金资产净值比例
华兴源创24.2621,494521,444.440.0011%
天准科技25.5025,775657,262.500.0014%
光峰科技17.5026,857469,997.500.0010%
福光股份25.2217,276435,700.720.0009%
新光光电38.098,807335,458.630.0007%
中微公司29.0123,850691,888.500.0015%
心脉医疗46.236,799314,317.770.0007%
乐鑫科技62.606,264392,126.400.0008%
安集科技39.194,378171,573.820.0004%
瀚川智能25.7912,006309,634.740.0007%
沃尔德26.687,412197,752.160.0004%
南微医学52.4510,568554,291.600.0012%
天宜上佳20.3721,406436,040.220.0009%
航天宏图17.2515,134261,061.500.0006%
虹软科技28.8816,944489,342.720.0010%
西部超导15.0015,715235,725.000.0005%
铂力特33.007,359242,847.000.0005%
嘉元科技28.2624,307686,915.820.0014%

2、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称发行价格
(元)获配......
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