• 最近访问:
发表于 2017-11-10 07:35:19 股吧网页版
上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-10

上证 50交易型开放式指数证券投资基金利

润分配公告

1公告基本信息

基金名称 上证50交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏上证50ETF

基金主代码 510050

基金合同生效日 2004年12月30日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

、《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日 2017年10月31日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)

2.849

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 24,305,400,378.89

截止基准日按照基金合同约定计算的基金收益分配数额(单位:人民币元) 666,063,588.92

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.54

有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第1次分红。

注:上表中截止基准日按照基金合同约定计算的基金收益分配数额为按照本基金基金合同约定计算的基金超过标的指数的收益、本基金可分配收益中的较小值。

本基金收益分配采取现金方式。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年11月27日

除息日 2017年11月28日

现金红利发放日 2017年12月1日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财

政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

3其他需要提示的事项

3.1本公司于2017年11月29日将本基金利润分配的款项及代理发放利

润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2017年11月30日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息,待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易并经确认后的第二个交易日可领取现金红利。

对于使用专用席位的投资者的现金红利,将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

3.2投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网

站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二一七年十一月十日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2017-11-15 13:56:37
2017投资50ETF有35%回报
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500