公告日期：2020-01-21

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF

场内简称 治理 ETF

基金主代码 510010

交易代码 510010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 289,524,362 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。

本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公司治理指数，
以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在
投资策略 投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动
性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证 180 公司治理指数

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告

基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟
踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收
益较高的品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为510011。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 ……
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