公告日期：2019-08-29

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十九日

1重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月

28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF

场内简称 治理 ETF

基金主代码 510010

交易代码 510010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 339,524,362 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2009 年 12 月 15 日

注：本表所列的基金主代码 510010 为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为 510011。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公司治理指数，以完全
按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原
投资策略 则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因
特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证 180 公司治理指数

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有
和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券
投资基金中风险较高、收益较高的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。