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发表于 2019-05-09 09:51:30 股吧网页版
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2019-05-09

  上证 180 公司治理交易型开放式指数
证券投资基金(更新)招募说明书
(2019 年第 1 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一九年三月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日
内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
(更新)招募说明书(2019 年第 1 号)
1
【重要提示】
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
经 2009 年 8 月 17 日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】795 号文核准募集。
本基金基金合同于 2009 年 9 月 25 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场
平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回
报偏离的风险,基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,基金的退市风险,投
资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险、流动性风险等等。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 3 月 25 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2018 年 12 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
(更新)招募说明书(2019 年第 1 号)
2
目 录
一、绪言 .................................................
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