公告日期：2019-04-20

上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月
19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银上证180公司治理ETF

场内简称 治理ETF

基金主代码 510010

交易代码 510010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009年9月25日

报告期末基金份额总额 345,524,362份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。

本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，
以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在
投资策略 投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动
性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证180公司治理指数

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券

基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟
踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收
益较高的品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为510011。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 2,640,040.02
2.本期利润 76,222,155.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.210……
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