公告日期：2024-10-25

建信中关村产业园封闭式基础设施证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 建信中关村产业园 REIT

场内简称 中关村（扩位简称：建信中关村 REIT）

基金主代码 508099

交易代码 508099

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2021 年 12 月 3 日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 900,000,000.00 份

基金合同存续期 45 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 12 月 17 日

投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部
份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等特殊目的载
体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理
人通过主动运营管理基础设施项目，提高基础设施项目运营
管理质量，以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为
主要目的，力求提升基础设施项目的运营收益水平，追求稳
定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基
础设施项目价值。

投资策略 本基金主要投资于优质园区类基础设施项目资产，在严格控
制风险的前提下，通过积极主动的投资管理和运营管理，努
力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，
力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报，主要投资策略
包括：

（一）基础设施资产的运营管理和投资策略

1．初始基金资产投资策略

基金合同生效后，本基金将扣除相关预留费用后的全部初始
基金资产投资于建信中关村产业园资产支持专项计划资产支
……
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