公告日期：2024-09-26

建信基金管理有限责任公司

关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红
的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 26 日

一、公募 REITs 基本信息

建信中关村产业园封闭式基础设施证
公募 REITs 名称 券投资基金

建信中关村产业园 REIT（场内简称：
公募 REITs 简称 中关村，场内扩位简称：建信中关村
REIT）

公募 REITs 代码 508099

公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集基础设施证券投
资基金指引（试行）》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《上
海证券交易所公开募集基础设施证券
公告依据

投资基金（REITs）业务指南第 2 号—
—存续业务》等法律法规有关规定以及
《建信中关村产业园封闭式基础设施
证券投资基金基金合同》、《建信中关
村产业园封闭式基础设施证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

截止收益分 基准日公募 REITs 份额 2.5967

配基准日基 净值（单位：元）
金的相关指 基准日公募 REITs 可供

标 分配金额（单位：元） 23,654,064.38

截止基准日公募 REITs

按照合同约定的分红比

例计算的应分配金额 21,288,657.94

（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10

份基金份额） 0.260

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第一次分
红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次。根据 2024
年中期报告，本基金自 2024 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日的累计可供分配
金额为人民币 23,654,064.38 元，本次共计分配人民币 23,400,000.00 元，约占前述可供分配金额的 98.93%，每份基金份额发放红利人民币 0.0260 元。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 30 日

除息……
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