建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金关于详式权益变动报告书的更正公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-14
建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于《详式权益变动报告书》的更正公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 建信中关村 REIT
公募 REITs 代码 508099
公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券
交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办
公告依据 法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金(REITs)规则适用指引第 5 号——临时报告(试
行)》等有关规定以及《建信中关村产业园封闭式基础设
施证券投资基金基金合同》、《建信中关村产业园封闭式
基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
二、关于《详式权益变动报告书》的更正公告
2024年5月11日,原始权益人控股股东中关村发展集团股份有限公司(以下简称“信息披露义务人”)和原始权益人北京中关村软件园发展有限责任公司(以下简称“一致行动人”),通过本基金管理人在规定的信息披露渠道上披露了《详式权益变动报告书》。经核查,信息披露义务人及其一致行动人在本次《详式权益变动报告书》第八节披露的“前6个月内通过证券交易所的交易买卖本基金的情况”存在信息错误,原披露内容需要予以更正,具体如下:
更正前:
截至本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所的竞价交易方式买卖本基金,具体情况如下:
日期 买卖方向 价格区间(元/份) 成交数量(份)
2024/1/9 买入 1.8931 – 2.0328 13,316,345
2024/1/31
2024/2/1 买入 1.9452 – 2.2107 8,780,226
2022/2/29
2024/3/1 买入 2.1713– 2.4022 11,290,621
2024/3/31
2024/4/1 买入 2.2756– 2.4400 10,200,575
2022/4/30
2022/5/1 买入 2.4590 –2.5470 1,721,278
2022/5/8
除前述情况之外,信息披露义务人及其一致行动人不存在以其他方式买卖本基金的情形。
更正后:
截至本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所的竞价交易方式买卖本基金,具体情况如下:
日期 买卖方向 价格区间(元/份) 成交数量(份)
2024/1/9 买入 1.8931 – 2.0328 13,316,345
2024/1/31
2024/2/1 买入 1.9452 – 2.2107 8,780,226
2024/2/29
2024/3/1 买入 2.1713– 2.4022 11,290,621
2024/3/31
2024/4/1 买入 2.2756– 2.4400 10,200,575
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