嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年第2季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-18
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 嘉实京东仓储基础设施 REIT
场内简称 京东仓储(扩位证券简称:嘉实京东仓储基础设施 REIT)
基金主代码 508098
交易代码 508098
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2023 年 1 月 11 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份
基金合同存续期 46 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2023 年 2 月 8 日
投资目标 本基金通过主要资产投资于基础设施资产支持证券以间接持
有基础设施项目,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现
金流为主要目的,通过获取基础设施项目运营收益并提升基
础设施项目的价值,争取为投资者提供稳定的收益分配和可
持续、长期增值回报。
投资策略 本基金主要采用基础设施资产支持证券及基础设施项目投
资、固定收益投资两种投资策略,争取为投资者提供稳定的
收益分配和可持续、长期增值回报。
基础设施资产支持证券及基础设施项目投资策略包括初始投
资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、
运营策略及权属到期后的安排。
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。
风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份
额,以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动
风险,因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常
规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下,
本基金预期风险……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》