公告日期：2024-07-18

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 嘉实京东仓储基础设施 REIT

场内简称 京东仓储（扩位证券简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT）

基金主代码 508098

交易代码 508098

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 1 月 11 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 46 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 2 月 8 日

投资目标 本基金通过主要资产投资于基础设施资产支持证券以间接持
有基础设施项目，以获取基础设施项目租金、收费等稳定现
金流为主要目的，通过获取基础设施项目运营收益并提升基
础设施项目的价值，争取为投资者提供稳定的收益分配和可
持续、长期增值回报。

投资策略 本基金主要采用基础设施资产支持证券及基础设施项目投

资、固定收益投资两种投资策略，争取为投资者提供稳定的
收益分配和可持续、长期增值回报。

基础设施资产支持证券及基础设施项目投资策略包括初始投
资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、
运营策略及权属到期后的安排。

业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份
额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动
风险，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常
规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，
本基金预期风险……
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