公告日期：2024-03-30

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度评估报告
基础设施公募基金2023年度评估报告
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(代码508098) 持有的全部基础设施项目的市场价值

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2 0 2 4 年 3 月 2 6 日
基础设施项目评估报告

估价项目名称：
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
(代码508098)持有的全部基础设施项目的市场价值
估价委托方：
嘉实基金管理有限公司、嘉实资本管理有限公司
估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：

于红(1120150022)
谢 颖(4220040044)

田 兴(1120210003)
尹秋悦(5020200006)

估价报告出具日期：
二〇二四年三月二十六日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字(2024/BJ/F2) 第 0 3 1号
致估价委托方函

CUSHMAN & WAKEFIELD

嘉实基金管理有限公司、嘉实资本管理有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得嘉实基金管 理有限公司和嘉实资本管理有限公司(以下简称“委托方”)委托，对嘉实京东仓储物流封闭式基 础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目(以下简称“全部基础设施项目”或“项目一”、“项目 二”、“项目三”或“重庆项目”、 “武汉项目”、 “廊坊项目”)进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证 券投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 业务指南第2号 存续业务》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基 础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定， 基础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施项目指 本基金通过特殊目的载体所投资的由项目公司合法所有的资产的房屋所有权及占用范围内土地使 用权，本基金的基础设施项目为中国重庆市巴南区观音阁路717号及观成路866 号、867 号、 869号京东亚洲一号物流项目；中国湖北省武汉市东西湖区高桥三路211 号京东商城亚洲1号物 流项目；中国河北省廊坊市廊坊开发区橙桔路2号1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢京东亚洲 一号仓储物流项目，基础设施年度估值总和为截至每年12 月 3 1 日基金持有的全部基础设施项 目，以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程
序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指 引(试行)》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金持有的重庆项目、武汉项目及廊坊项目，总建筑 面积为350,995.49平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于2023年12月 31日的市场价值为人民币1,444,000,000元(大写人民币壹拾肆亿肆仟肆佰万元整) 。
特别提示：
① 本基金的基础设施项目为中国重庆市巴南区观音阁路717号及观成路866号、867号、869号京东亚洲 一号物流项目；中国湖北省武汉市东西湖区高桥三路211 号京东商城亚洲1 号物流项目；中国河北省 廊坊市廊坊开发区橙桔路2号1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢京东亚洲一号仓储物流项目，评估结 果为全部基础设施项目价值总和，项目明细可见后附摘要表；
② 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设 施项目能够按照评估结果进行转让；
③ 估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影
响；
④ 总估值取整至百万位、单价取整至百位，估价结果不含增值税；
⑤ 以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报告正文，
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

法定代表人
程家龙
二〇二四年三月二十六日

评估结果摘要表

公募 REITs 名称 : 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公 募 REITs 简称 : 嘉实京东仓储基础设施 REIT
公募 REITs 代码 : 508098
委托方一 :……
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