公告日期：2024-12-27

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华泰南京建邺 REIT

场内简称 建邺 REIT

基金主代码 508097

基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开

募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交

易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》

《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金

公告依据

（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》

等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设

施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园封

闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司南京金鱼嘴项目管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：中兴华审字（2024）第 023051 号）。

购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 11 月 12 日）各项资产负债情况
详见附件审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
2024 年 12 月 27 日

南京金鱼嘴项目管理有限公司

2024年1月1日至2024年11月12日

财务报表

审计报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816

目 录

一、审计报告
二、审计报告附送

1. 资产负债表

2. 利润表

3. 现金流量表

4. 所有者权益变动表

5. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件 4. 注册会计师执业证书复印件

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
审 计 报 告

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