公告日期：2024-11-28

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024 年 12 月 3 日

公告日期：2024 年 11 月 28 日

此件仅支持

目 录

一、重要声明与提示...... 3

二、基金概览...... 3

三、基金的募集与上市交易...... 6

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 9

五、基金主要当事人简介...... 10

六、基金合同摘要...... 22

七、基金财务状况...... 22

八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合...... 23

九、重大事件揭示...... 25

十、基金管理人承诺...... 25

十一、基金托管人承诺...... 25

十二、基金上市推荐人意见...... 25

十三、备查文件目录...... 26

附件：基金合同摘要...... 27

此件仅支持 2

一、重要声明与提示

《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》

（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基

金法》）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《证券投资基金信

息披露内容与格式准则第 1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》《上海证券交

易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金

（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基

金（REITs）业务指南第 1 号—发售上市业务办理》等规定编制，华泰紫金南京

建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人华

泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事

保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人招商银行股份

有限公司（以下简称“基金托管人”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的

真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表

明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅登载于

基金管理人网站（ www.htamc.htsc.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。