公告日期：2024-11-12

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华泰南京建邺 REIT

场内简称 华泰南京建邺 REIT

基金主代码 508097

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金南

公告依据

京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《华泰紫

金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可[2024]1001 号

会核准的文号

基金开始募集日期 2024 年 11 月 4 日

基金结束募集日期 2024 年 11 月 6 日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024 年 11 月 11 日

户的日期

募集有效认购总户数（单 1,702

位：户）

募集期间净认购金额（单 1,022,399,999.67

位：元）

认购资金在募集期间产生 76,553.12

的利息（单位：元）

有效认购份额 400,000,000.00

募集份额 利息结转的份

（单位： 额 0

份）

合计 400,000,000.00

其中：募 认购的基金份 0

集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额

运用固有 比例（%） 0

资金认购 其他需要说明

本基金情 的事项 —

况

其中：募 认购的基金份 3,279.00

集期间基 额（单位：份）

金管理人

的从业人 占基金总份额

员认购本 比例（%） 0.00082

基金情况

募集期限届满基金是否符

合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2024 年 11 月 11 日

……
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