公告日期：2024-11-08

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金
认购申请确认比例结果的公告
华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”， 本
基金的基金简称为“华泰南京建邺 REIT”， 场内简称为“建邺 REIT”， 扩位简称为“华
泰南京建邺 REIT”， 基金代码为“508097”） 的募集期为 2024 年 11 月 4 日起至 2024 年
11 月 6 日（含）。 其中， 公众投资者的募集期为 2024 年 11 月 4 日， 战略投资者及网下
投资者的募集期为 2024 年 11 月 4 日起至 2024 年 11 月 6 日（含）。
根据《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简
称《基金合同》）、《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
（以下简称《招募说明书》） 以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资
基金基金份额发售公告》（以下简称《发售公告》） 的有关规定， 华泰证券（上海） 资产
管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 决定对网下投资者及公众投资者的认购申请
实施全程比例配售， 现将相关情况公告如下：
一、 认购及缴款情况
中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 4 亿份， 本次发售采用向战略投资者
定向配售（以下简称“战略配售”）、 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网
下发售”）、 向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”） 相结合的方式进行。 根据
《发售公告》， 本次初始战略配售发售份额为 3.284 亿份， 占发售份额总数的比例为
82.10%； 本次网下发售的初始基金份额数量为 5012 万份， 占发售份额总数的比例为
12.53%， 占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 70%； 本次公众投资者发售的初
始基金份额数量为 2148 万份， 占发售份额总数的比例为 5.37%， 占扣除向战略投资者
配售部分后发售数量的 30%。
截至 2024 年 11 月 6 日， 《发售公告》 中披露的 9 家战略投资者皆已根据战略配售
协议， 按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款， 对应的
有效认购基金份额数量为 3.284 亿份， 占基金发售份额总数的比例为 82.10%。 战略投资
者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披露。

截至 2024 年 11 月 6 日， 《发售公告》 中披露的 6 家网下投资者管理的 7 个有效报
价配售对象已全部按照《发售公告》 的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款， 对应的
有效认购基金份额数量为 13,190.00 万份。 具体网下投资者获配明细将在本基金基金合
同生效公告中披露。
截至 2024 年 11 月 4 日， 公众投资者的有效认购基金份额数量为 12686.622152 万
份。 如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。
二、 比例配售结构
（一） 战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》 中披露的拟募集的战略配售基金份额
一致， 本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。
（二） 网下发售
募集期间， 网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》 披露的拟向网下投
资者发售的基金份额数量， 本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效
配售对象进行“全程比例配售”， 所有配售对象将获得相同的配售比例。
本基金网下投资者有效认购申请确认比例为 37.99848370%。
配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。
某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例
在实施配售过程中， 每个配售对象的获配份额取整后精确到 1 份， 产生的剩余份额
分配给认购申请数量最大的配售对象； 当认购份额数量相同时， 产生的剩余份额分配给
认购时间（以上交所“REITs 询价与认购系统” 显示的申报时间及申报编号为准） 最早
的配售对象
投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。 未确认部分的认购款项将在
募集期结束后退还给投资者， 由此产生的损失由投资人自行承担。
（三） 公众发售
募集期间， 本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》 披露的拟向
公众投资者发售的基金份额总量， 基金管理人对公众投资者的认购申请采用“全程比例
配售” 的原则予以部分确认。 根据本基金登记机构业务规则， 本基金公众投资者有效认
购申请实际确认比例为 16.93690600%。
公众投资者认购费用与获配份额的计算方式为：
确定配售比例： 认购申请确认比例＝配售比例＝（最终公众……
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