公告日期：2024-04-22

中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

中航基金管理有限公司

关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投
资基金分红的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 22 日

中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中航京能光伏 REIT

公募 REITs 代码 508096

公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证
券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存
续业务》等法律法规有关规定以及《中航京
能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》、《中航京能光伏封闭式基础设施证券投
资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024 年 3 月 31 日

基准日公募 REITs 份额净值 -

（单位：元）

截止收益分配基 基准日公募 REITs 可供分配 164,949,421.10

准日基金的相关 金额（单位：元）

指标 截止基准日公募 REITs 按照 -

合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金 5.4980

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将 90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 164,940,000.00 元，占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.99%。
3、场内简称：京能光伏（扩位证劵简称：中航京能光伏 REIT）
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 24 日

除息日 2024 年 4 月 25 日（场内） 2024 年 4 月 24 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 4 月 30 日（场内） 2024 年 4 月 26 日（场外）

分红对象 权益登记日在中国证券登记……
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