公告日期：2024-04-20

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中航京能光伏 REIT

场内简称 京能光伏

基金主代码 508096

交易代码 508096

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,000,000.00 份

基金合同存续期 基金合同生效日起 20 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 3 月 29 日

除基金合同另有约定外，本基金全部募集资金在扣除
预留费用后，剩余基金资产全部用于购买资产支持证
券份额，存续期 80%以上的基金资产投资于基础设施
资产支持证券，并持有其全部份额，通过基础设施资
投资目标 产支持证券投资于项目公司，最终取得由项目公司持
有的基础设施项目的完全所有权、经营权利。基金管
理人通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份
额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益
分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

投资策略 （一）基础设施项目的购入策略

（二）基础设施项目的出售及处置策略

（三）基金扩募收购策略

（四）基础设施项目的运营管理策略

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