公告日期：2024-04-01

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金托管协议（草案）

基金管理人： 中航基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金托管协议（草案）
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目 录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则....................................................................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................................14
五、 基金财产的保管..................................................................................................................15
六、 指令的发送、 确认及执行..................................................................................................18
七、 交易及清算交收安排..........................................................................................................22
八、 基金净资产计算和会计核算..............................................................................................24
九、 基金收益分配......................................................................................................................26
十、 基金信息披露......................................................................................................................27
十一、 基金费用..........................................................................................................................29
十二、 基金份额持有人名册的保管..........................................................................................30
十三、 基金有关文件档案的保存..............................................................................................31
十四、 基金管理人和基金托管人的更换..................................................................................32
十五、 禁止行为..........................................................................................................................33
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算................................................................. 34
十七、 违约责任.................................……
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