公告日期：2024-03-15

中航基金管理有限公司关于决定

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

拟扩募并新购入基础设施项目的公告

经中航基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）公开募集基础设施证券投资基金运行管理委员会2024年第5次会议决议，中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508096，以下简称“中航京能光伏REIT”或“本基金”）拟申请扩募并新购入基础设施项目（以下统称“本次交易”）。
本次交易的具体内容，详见本基金管理人在中国证监会规定信息披露网站披露的《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》。

根据有关法律法规的规定，本次交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的基础设施基金产品变更申请和基础设施资产支持证券相关申请、并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。

在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的基础设施基金产品变更申请和基础设施资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次交易相关事项后，本基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向上海证券交易所申请办理扩募份额上市事宜，实施基础设施项目交易，并完成全部呈报批准程序。

本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意相关风险。

中航基金管理有限公司
二〇二四年三月十五日
附件1：《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》
附件2：《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金产品扩募方案草案》

中航京能光伏封闭式

基础设施证券投资基金

产品变更草案

二〇二四年三月

1、本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。

2、本基金申请新购入基础设施项目符合本基金投资目标。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入基础设施项目引致的投资风险及其他各类风险。

3、本变更草案是本基金对本次扩募并申请新购入基础设施项目的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、本变更草案所述事项并不代表中国证监会及上海证券交易所对本基金扩募并申请新购入基础设施项目相关事项的实质性判断、确认、批准或无异议，本变更草案所述本次扩募并申请新购入基础设施项目的生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募及新购入基础设施项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会决策后基金管理人届时披露的相关法律文件的记载为准。

释义

本基金或中航京能光伏 指 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
REIT

扩募 指 基础设施基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额持
有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发售并将
募集资金用于新购入基础设施项目等相关法律法规允许的用途

新购入基础设施项目 指 基础设施基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变更
注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如基础设施项目
交易金额超过基金净资产20%或涉及扩募安排）等规定程序后，
基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资金等作为资金
来源新增购入基础设施项目

本次交易 指 本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资中航证券发行的中
航-京能水电1号基础设施资产支持专项计划资产支持证券，以穿
透持有拟购入基础设施项目全部所有权

本次发售、本次扩募发 指 本基金本次依法进行扩募发行募集资金
售、本次扩募
拟购入基础设施项目 指 本基金拟通过中航-京能水电1号基础设施资产支持专项计划资产
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