公告日期：2024-06-20

华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2024年6月20日

1公告基本信息

基金名称 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏特变电工新能源REIT
场内简称 特变REIT(扩位简称：华夏特变电工新能源REIT)
基金主代码 508089
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年6月19日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏特变电工 新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏特变电工新能 源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2024〕765号文
基金募集期间 自2024年6月12日起
至2024年6月13日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月17日
募集有效认购总户数(单位：户) 11,950
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 1,163,700,008.20
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 7,760,687.16

募集份额(单位：份) 有效认购份额 300,000,000.00
利息结转的份额
合计 300,000,000.00
其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额(单位：份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购本 基金情况 认购的基金份额(单位：份) 360.00
占基金总份额比例 0.00%
其中：本公司高级管理
人员、基金投资和研究
部门负责人认购本基金 情况
认购的基金份额总量的数量
区间

0
其中：本基金的基金经
理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量
区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年6月19日
注：①基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从
基金财产中列支。
②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额 数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏特变电工新能 源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏特变电工新能源封闭式基础设施
证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

投资者类型 获配基金份额数量(万份) 占募集总份额比例
战略投资者 21,000.00 70.00%
网下投资者 6,300.00 21.00%
公众投资者 2,700.00 9.00%
合计 30,000.00 100.00%
其中战略投资者获配明细如下：

序 号
战略投资者名称 承诺认购的基金份
额数量
(万份) 占募集总份额 比例 限售期(自基金上市 之日起不少于)
(一)原始权益人或其同一控制下的关联方

1 特变电工新疆新能源股份有
限公司
10,500.00
35.000%
60个月
2 新特能源股份有限公司 4,800.00 16.000% 60个月
(二)其他专业机构投资者
3 中信证券股份有限公司 975.60 3.252% 12个月

4 中信证券财信人寿容驰1号
单一资产管理计划
214.50
0.715%
12个月

5 中信证券国任财险睿驰1号
单一资产管理计划
190.80
0.636%
12个月

6 中信证券铁发紫宸1号集合
资产管理计划
23.70
0.079%
12个月
7 华夏基金国民养老5号单一 405.00 1.350% 12个月

资产管理计划

8 华夏基金君龙人寿4号单一
资产管理计划
189.00
0.630%
12个月

9 中国华电集团资本控股有限
公司
660.00
2.200%
12个月

10 国寿瑞驰(天津)基础设施投
资基金合伙企业(有限合伙)
402.00
1.340%
12个月
11 中国人寿保险股份有限公司 243.60 0.812% 12个月

12 中国农业再保险股份有限公
……
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